中银理财-供应链融通固收增强（封闭式）2021年01期
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更新于 2026-10-29 01:06
最新业绩（2023-01-31）
最新净值
1.012903当日万收
15.607日均万收
2.2314日均万收
1.437日年化
4.75%1月年化
4.23%3月年化
-0.89%成立来年化
1.19%数据概览（近14自然日）
开始 2023-01-19 · 结束 2023-01-31 · 记录 2 条 · 总万收 20.00 · 日均万收 1.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.012903 | 15.60 | 2.23 | 1.43 | 4.75% | 3.84% | 4.23% | 1.19% |
| 2023-01-19 | 1.011325 | 4.39 | 0.63 | -1.04 | 2.29% | -3.80% | 6.72% | 1.07% |