中银理财-海外优选目标盈固收QDII（美元封闭式）2025年05期
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更新于 2026-10-29 01:06
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.018835当日万收
17.067日均万收
2.4414日均万收
1.667日年化
8.89%1月年化
3.93%3月年化
2.29%成立来年化
1.75%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 37.70 · 日均万收 1.30 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.018835 | 17.06 | 2.44 | 1.66 | 8.89% | 6.08% | 3.93% | 1.75% |
| 2026-10-15 | 1.017100 | 6.24 | 0.89 | 2.00 | 3.25% | 6.80% | 1.62% | 1.62% |
| 2026-10-08 | 1.016466 | 21.70 | 3.10 | 2.25 | 9.90% | 8.22% | -1.16% | 1.59% |
| 2026-09-30 | 1.014265 | 9.82 | -1.04 | -0.88 | -2.05% | -2.26% | -4.10% | 1.41% |
| 2026-09-24 | 1.013270 | -17.11 | -2.44 | -1.58 | -8.92% | -5.78% | -4.90% | 1.33% |