中银理财-海外优选高评级固收QDII（美元封闭式）2022年08期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:06
最新业绩（2023-01-31）
最新净值
1.014741当次万收
11.237日均万收
1.6014日均万收
1.197日年化
3.41%1月年化
3.06%3月年化
2.93%成立来年化
3.54%数据概览（近30自然日）
开始 2023-01-05 · 结束 2023-01-31 · 记录 4 条 · 总万收 26.79 · 日均万收 0.99 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.014741 | 11.23 | 1.60 | 1.19 | 3.41% | 3.20% | 3.06% | 3.54% |
| 2023-01-19 | 1.013603 | 5.44 | 0.78 | 0.78 | 2.84% | 2.84% | 2.85% | 3.55% |
| 2023-01-12 | 1.013052 | 5.45 | 0.78 | 0.78 | 2.84% | 2.84% | 2.85% | 3.58% |
| 2023-01-05 | 1.012500 | 4.67 | 0.78 | 0.78 | 2.84% | 2.84% | 2.85% | 3.62% |