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业绩比较基准：中国人民银行发布的7天通知存款基准利率
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更新于 2026-10-31 23:45
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.2239当次万收
-12.247日均万收
-1.5214日均万收
-0.357日年化
-5.53%1月年化
0.30%3月年化
1.35%成立来年化
3.48%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 2.46 · 日均万收 0.11 · 挂0 6 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.2239 | -12.24 | -1.52 | -0.35 | -5.53% | -1.28% | 0.30% | 3.48% |
| 2026-10-29 | 1.2254 | 0.00 | 0.23 | 0.52 | 0.85% | 1.92% | 1.89% | 3.51% |
| 2026-10-28 | 1.2254 | -0.82 | 0.35 | 0.52 | 1.28% | 1.92% | 1.79% | 3.51% |
| 2026-10-27 | 1.2255 | 0.00 | 0.58 | 0.76 | 2.13% | 2.77% | 1.72% | 3.51% |
| 2026-10-26 | 1.2255 | 2.45 | 1.05 | 0.82 | 3.83% | 2.98% | 1.77% | 3.51% |
| 2026-10-23 | 1.2252 | 0.00 | 0.82 | 0.88 | 2.98% | 3.20% | 1.69% | 3.51% |
| 2026-10-22 | 1.2252 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 2.98% | 3.20% | 1.69% | 3.52% |
| 2026-10-21 | 1.2251 | 0.82 | 0.70 | 0.88 | 2.55% | 2.13% | 1.69% | 3.52% |
| 2026-10-20 | 1.2250 | 3.27 | 0.93 | 0.82 | 3.41% | 2.09% | 1.87% | 3.52% |
| 2026-10-19 | 1.2246 | 0.82 | 0.58 | 0.58 | 2.13% | 1.57% | 1.54% | 3.51% |
| 2026-10-16 | 1.2245 | 0.00 | 0.93 | 0.53 | 3.41% | 1.68% | 1.79% | 3.51% |
| 2026-10-15 | 1.2245 | 0.00 | 0.93 | 0.53 | 3.41% | 1.79% | 1.89% | 3.52% |
| 2026-10-14 | 1.2245 | 2.45 | 1.05 | 0.53 | 1.92% | 1.92% | 1.99% | 3.52% |
| 2026-10-13 | 1.2242 | 0.82 | 0.70 | 0.41 | 1.38% | 1.49% | 1.59% | 3.51% |
| 2026-10-12 | 1.2241 | 3.27 | 0.58 | 0.29 | 1.24% | 1.07% | 1.54% | 3.51% |
| 2026-10-09 | 1.2237 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.33% | 0.20% | 1.29% | 3.51% |
| 2026-10-08 | 1.2237 | 0.82 | 0.12 | 0.06 | 0.37% | 0.21% | 1.39% | 3.51% |