中银理财-聚富固收增益全球多元策略368天持有期2号
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更新于 2026-10-29 01:12
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003652当日万收
7.777日均万收
1.7314日均万收
1.207日年化
6.30%1月年化
2.58%3月年化
2.78%成立来年化
2.78%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 12.09 · 日均万收 1.73 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003652 | 7.77 | 1.73 | 1.20 | 6.30% | 4.37% | 2.58% | 2.78% |
| 2026-10-23 | 1.002873 | 0.02 | 0.80 | 0.71 | 2.93% | 2.59% | 1.83% | 2.33% |
| 2026-10-22 | 1.002871 | 0.11 | 0.81 | 0.75 | 2.95% | 2.76% | 1.88% | 2.38% |
| 2026-10-21 | 1.002860 | 2.71 | 0.96 | 0.90 | 3.51% | 2.20% | 2.05% | 2.43% |
| 2026-10-20 | 1.002588 | 1.48 | 0.74 | 0.71 | 2.70% | 1.81% | 2.18% | 2.25% |