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浙银理财琮简涌金聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品I份额
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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数（CBA00113.CS）*40%+中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率*60%
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更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.015183当次万收
2.087日均万收
0.8814日均万收
1.207日年化
3.20%1月年化
3.07%3月年化
1.99%成立来年化
1.83%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 25.21 · 日均万收 0.84 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.015183 | 2.08 | 0.88 | 1.20 | 3.20% | 4.38% | 3.07% | 1.83% |
| 2026-10-28 | 1.014972 | 0.55 | 0.73 | 1.14 | 2.68% | 4.18% | 2.91% | 1.81% |
| 2026-10-27 | 1.014916 | 1.00 | 0.72 | 1.21 | 2.61% | 4.43% | 2.73% | 1.81% |
| 2026-10-26 | 1.014815 | 1.36 | 1.54 | 1.20 | 5.63% | 4.38% | 2.71% | 1.80% |
| 2026-10-23 | 1.014677 | 1.15 | 1.60 | 1.20 | 5.84% | 4.38% | 2.77% | 1.80% |
| 2026-10-22 | 1.01456 | 1.08 | 1.52 | 1.18 | 5.56% | 4.32% | 2.68% | 1.80% |
| 2026-10-21 | 1.01445 | 0.41 | 1.55 | 1.26 | 5.67% | 3.06% | 2.66% | 1.79% |
| 2026-10-20 | 1.014408 | 6.78 | 1.71 | 1.23 | 6.24% | 3.14% | 2.58% | 1.79% |
| 2026-10-19 | 1.013721 | 1.78 | 0.86 | 0.74 | 3.13% | 2.00% | 1.87% | 1.71% |
| 2026-10-16 | 1.013541 | 0.60 | 0.80 | 0.62 | 2.91% | 1.97% | 1.84% | 1.70% |
| 2026-10-15 | 1.01348 | 1.29 | 0.84 | 0.57 | 3.07% | 1.96% | 1.81% | 1.70% |
| 2026-10-14 | 1.013349 | 1.52 | 0.96 | 0.48 | 1.76% | 1.76% | 1.72% | 1.69% |
| 2026-10-13 | 1.013195 | 0.82 | 0.75 | 0.40 | 1.47% | 1.46% | 1.55% | 1.68% |
| 2026-10-12 | 1.013112 | 1.34 | 0.63 | 0.40 | 1.34% | 1.45% | 1.50% | 1.67% |
| 2026-10-09 | 1.012976 | 0.92 | 0.44 | 0.40 | 1.25% | 1.35% | 1.49% | 1.67% |
| 2026-10-08 | 1.012883 | 2.15 | 0.31 | 0.33 | 0.98% | 1.21% | 1.41% | 1.67% |
| 2026-09-30 | 1.012665 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 1.50% | 1.69% | 1.64% | 1.69% |