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浙银理财琮融九溪增利360天持有5号FOF策略增强理财产品A份额
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业绩比较基准：中债新综合全价（1-3年）指数收益率（CBA00123.CS）*90.00%+沪深300指数收益率(000300.SH）*10.00%
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更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0138当次万收
4.937日均万收
-0.5614日均万收
-0.567日年化
-2.06%1月年化
-4.90%3月年化
-1.87%成立来年化
1.41%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 -40.34 · 日均万收 -1.34 · 挂0 1 次 · 为负 11 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0138 | 4.93 | -0.56 | -0.56 | -2.06% | -2.06% | -4.90% | 1.41% |
| 2026-10-28 | 1.0133 | -2.96 | -1.55 | -1.55 | -5.65% | -5.65% | -6.33% | 1.36% |
| 2026-10-27 | 1.0136 | -4.93 | -0.99 | -1.62 | -3.60% | -5.90% | -7.16% | 1.40% |
| 2026-10-26 | 1.0141 | 6.91 | -0.28 | -1.48 | -1.03% | -5.39% | -6.82% | 1.45% |
| 2026-10-23 | 1.0134 | -7.89 | -0.85 | -2.25 | -3.09% | -8.21% | -9.06% | 1.39% |
| 2026-10-22 | 1.0142 | -1.97 | -0.56 | -2.04 | -2.06% | -7.43% | -8.22% | 1.48% |
| 2026-10-21 | 1.0144 | 0.99 | -1.55 | -2.67 | -5.65% | -6.49% | -7.86% | 1.51% |
| 2026-10-20 | 1.0143 | 0.00 | -2.25 | -2.74 | -8.21% | -6.99% | -6.82% | 1.50% |
| 2026-10-19 | 1.0143 | 2.96 | -2.67 | -2.74 | -9.75% | -7.36% | -7.04% | 1.50% |
| 2026-10-16 | 1.0140 | -5.91 | -3.66 | -2.95 | -13.34% | -9.41% | -6.92% | 1.49% |
| 2026-10-15 | 1.0146 | -8.86 | -3.51 | -2.53 | -12.82% | -8.60% | -5.49% | 1.55% |
| 2026-10-14 | 1.0155 | -3.94 | -3.79 | -1.90 | -6.91% | -6.91% | -4.65% | 1.65% |
| 2026-10-13 | 1.0159 | -2.95 | -3.23 | -1.40 | -6.34% | -5.12% | -4.25% | 1.70% |
| 2026-10-12 | 1.0162 | -3.93 | -2.81 | -1.68 | -5.97% | -6.14% | -4.04% | 1.74% |
| 2026-10-09 | 1.0166 | -4.92 | -2.25 | -2.52 | -6.37% | -8.59% | -4.17% | 1.80% |
| 2026-10-08 | 1.0171 | -10.80 | -1.54 | -2.17 | -4.93% | -7.92% | -3.46% | 1.86% |
| 2026-09-30 | 1.0182 | 2.95 | -3.92 | -1.12 | -14.30% | -4.09% | -2.50% | 2.03% |