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浙银理财琮融九溪添利180天持有7号FOF策略增强理财产品A份额
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业绩比较基准：中债新综合全价（1-3年）指数收益率（CBA00123.CS）*95.00%+沪深300指数收益率(000300.SH）*4.00%+黄金指数收益率（AU9999.SGE）*1.00%
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更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0084当次万收
4.967日均万收
0.0014日均万收
0.077日年化
0.00%1月年化
-1.08%3月年化
0.64%成立来年化
1.29%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 -8.91 · 日均万收 -0.30 · 挂0 2 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0084 | 4.96 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.26% | -1.08% | 1.29% |
| 2026-10-28 | 1.0079 | -2.98 | -0.71 | -0.57 | -2.59% | -2.07% | -2.29% | 1.22% |
| 2026-10-27 | 1.0082 | -1.98 | -0.14 | -0.42 | -0.52% | -1.55% | -2.41% | 1.27% |
| 2026-10-26 | 1.0084 | 4.96 | 0.28 | -0.35 | 1.03% | -1.29% | -2.26% | 1.30% |
| 2026-10-23 | 1.0079 | -4.96 | -0.14 | -0.71 | -0.52% | -2.58% | -3.13% | 1.24% |
| 2026-10-22 | 1.0084 | 0.00 | 0.14 | -0.64 | 0.52% | -2.32% | -2.53% | 1.33% |
| 2026-10-21 | 1.0084 | 0.99 | -0.42 | -0.78 | -1.55% | -1.89% | -2.41% | 1.33% |
| 2026-10-20 | 1.0083 | 0.99 | -0.71 | -0.85 | -2.58% | -2.17% | -1.81% | 1.32% |
| 2026-10-19 | 1.0082 | 1.98 | -0.99 | -0.92 | -3.62% | -2.47% | -1.98% | 1.31% |
| 2026-10-16 | 1.0080 | -2.98 | -1.27 | -1.06 | -4.65% | -3.39% | -1.81% | 1.30% |
| 2026-10-15 | 1.0083 | -3.97 | -1.42 | -0.85 | -5.17% | -2.89% | -1.21% | 1.35% |
| 2026-10-14 | 1.0087 | -0.99 | -1.13 | -0.57 | -2.07% | -2.07% | -0.96% | 1.42% |
| 2026-10-13 | 1.0088 | -0.99 | -0.99 | -0.35 | -1.95% | -1.29% | -0.79% | 1.45% |
| 2026-10-12 | 1.0089 | 0.00 | -0.85 | -0.64 | -1.81% | -2.32% | -0.70% | 1.47% |
| 2026-10-09 | 1.0089 | -3.96 | -0.85 | -1.06 | -2.41% | -3.61% | -0.72% | 1.49% |
| 2026-10-08 | 1.0093 | -1.98 | -0.28 | -0.78 | -0.90% | -2.84% | -0.12% | 1.56% |
| 2026-09-30 | 1.0095 | 1.98 | -1.41 | 0.00 | -5.16% | 0.00% | 0.60% | 1.66% |