1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
浙银理财琮融九溪添利180天持有7号FOF策略增强理财产品B份额
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业绩比较基准：中债新综合全价（1-3年）指数收益率（CBA00123.CS）*95.00%+沪深300指数收益率(000300.SH）*4.00%+黄金指数收益率（AU9999.SGE）*1.00%
确认规则： ·
更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0087当次万收
3.977日均万收
-0.1414日均万收
0.077日年化
-0.52%1月年化
-1.08%3月年化
0.68%成立来年化
1.33%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 1.00 · 日均万收 0.07 · 挂0 1 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0087 | 3.97 | -0.14 | 0.07 | -0.52% | 0.26% | -1.08% | 1.33% |
| 2026-10-28 | 1.0083 | -2.97 | -0.71 | -0.50 | -2.58% | -1.81% | -2.17% | 1.28% |
| 2026-10-27 | 1.0086 | -1.98 | 0.00 | -0.35 | 0.00% | -1.29% | -2.30% | 1.33% |
| 2026-10-26 | 1.0088 | 4.96 | 0.43 | -0.35 | 1.55% | -1.29% | -2.14% | 1.37% |
| 2026-10-23 | 1.0083 | -4.96 | 0.00 | -0.71 | 0.00% | -2.58% | -3.01% | 1.31% |
| 2026-10-22 | 1.0088 | 0.00 | 0.28 | -0.57 | 1.03% | -2.07% | -2.41% | 1.39% |
| 2026-10-21 | 1.0088 | 1.98 | -0.28 | -0.71 | -1.03% | -1.72% | -2.29% | 1.40% |
| 2026-10-20 | 1.0086 | 0.99 | -0.71 | -0.85 | -2.58% | -2.17% | -1.81% | 1.37% |
| 2026-10-19 | 1.0085 | 1.98 | -1.13 | -0.92 | -4.13% | -2.47% | -1.98% | 1.36% |
| 2026-10-16 | 1.0083 | -2.97 | -1.42 | -1.06 | -5.17% | -3.39% | -1.81% | 1.35% |