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浙银理财琮融九曜添利360天持有5号科创轮动策略增强理财产品I份额
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业绩比较基准：中债新综合全价(1年以下)指数收益率（CBA00113.CS)*95.00%+中证科创创业50指数收益率(931643.CSI)*5.00%
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更新于 2026-10-31 03:50
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0059当次万收
12.947日均万收
-0.9914日均万收
-0.217日年化
-3.63%1月年化
0.00%3月年化
2.52%成立来年化
1.45%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 0.02 · 日均万收 0.00 · 挂0 1 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0059 | 12.94 | -0.99 | -0.21 | -3.63% | -0.78% | 0.00% | 1.45% |
| 2026-10-28 | 1.0046 | -11.93 | -2.70 | -1.14 | -9.84% | -4.15% | -1.93% | 1.13% |
| 2026-10-27 | 1.0058 | -9.93 | -0.71 | -0.14 | -2.59% | -0.52% | -0.55% | 1.44% |
| 2026-10-26 | 1.0068 | 4.97 | 0.99 | 0.50 | 3.63% | 1.81% | 0.57% | 1.70% |
| 2026-10-23 | 1.0063 | -2.98 | 0.43 | 0.21 | 1.55% | 0.78% | 0.12% | 1.61% |
| 2026-10-22 | 1.0066 | 0.99 | 0.57 | 0.35 | 2.07% | 1.30% | 0.36% | 1.70% |
| 2026-10-21 | 1.0065 | 1.99 | 0.43 | 0.35 | 1.55% | 0.86% | 0.36% | 1.68% |
| 2026-10-20 | 1.0063 | 1.99 | 0.43 | 0.21 | 1.55% | 0.54% | 1.13% | 1.64% |
| 2026-10-19 | 1.0061 | 0.99 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.19% | 0.94% | 1.60% |
| 2026-10-16 | 1.0060 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 1.61% |
| 2026-10-15 | 1.0062 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.52% | 0.48% | 3.15% | 1.68% |
| 2026-10-14 | 1.0062 | 1.99 | 0.28 | 0.14 | 0.52% | 0.52% | 3.27% | 1.69% |
| 2026-10-13 | 1.0060 | -0.99 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.26% | 2.50% | 1.65% |
| 2026-10-12 | 1.0061 | 0.99 | 0.14 | -0.07 | 0.30% | -0.26% | 2.70% | 1.69% |
| 2026-10-09 | 1.0060 | -0.99 | 0.00 | -0.21 | 0.00% | -0.73% | 2.30% | 1.70% |
| 2026-10-08 | 1.0061 | 0.99 | 0.14 | -0.14 | 0.45% | -0.52% | 1.94% | 1.74% |
| 2026-09-30 | 1.0060 | 0.99 | -0.28 | 1.14 | -1.04% | 4.15% | 3.03% | 1.83% |