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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*99%+沪深300指数收益率*1%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.003352当次万收
-9.807日均万收
-0.8814日均万收
0.007日年化
-3.21%1月年化
1.24%3月年化
2.15%成立来年化
2.15%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 0.04 · 日均万收 0.00 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.003352 | -9.80 | -0.88 | 0.00 | -3.21% | 0.01% | 1.24% | 2.15% |
| 2026-10-29 | 1.004336 | -0.05 | 0.59 | 0.74 | 2.15% | 2.69% | 2.46% | 2.83% |
| 2026-10-28 | 1.004341 | 0.93 | 0.71 | 0.87 | 2.59% | 3.19% | 2.55% | 2.88% |
| 2026-10-27 | 1.004248 | 1.10 | 0.78 | 0.87 | 2.86% | 3.19% | 2.50% | 2.87% |
| 2026-10-26 | 1.004138 | 1.67 | 0.84 | 0.89 | 3.06% | 3.24% | 2.45% | 2.85% |
| 2026-10-23 | 1.00397 | 0.48 | 0.88 | 0.93 | 3.23% | 3.39% | 2.45% | 2.90% |
| 2026-10-22 | 1.003922 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 3.24% | 3.44% | 2.45% | 2.92% |
| 2026-10-21 | 1.003842 | 1.43 | 1.04 | 1.07 | 3.78% | 2.62% | 2.43% | 2.92% |
| 2026-10-20 | 1.003698 | 1.48 | 0.97 | 0.97 | 3.53% | 2.49% | 2.33% | 2.87% |
| 2026-10-19 | 1.003549 | 1.99 | 0.94 | 0.87 | 3.42% | 2.33% | 2.18% | 2.82% |