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确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.003352当次万收
-9.807日均万收
-0.8814日均万收
0.007日年化
-3.21%1月年化
1.24%3月年化
2.15%成立来年化
2.15%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 10.17 · 日均万收 0.44 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.003352 | -9.80 | -0.88 | 0.00 | -3.21% | 0.01% | 1.24% | 2.15% |
| 2026-10-29 | 1.004336 | -0.05 | 0.59 | 0.74 | 2.15% | 2.69% | 2.46% | 2.83% |
| 2026-10-28 | 1.004341 | 0.93 | 0.71 | 0.87 | 2.59% | 3.19% | 2.55% | 2.88% |
| 2026-10-27 | 1.004248 | 1.10 | 0.78 | 0.87 | 2.86% | 3.19% | 2.50% | 2.87% |
| 2026-10-26 | 1.004138 | 1.67 | 0.84 | 0.89 | 3.06% | 3.24% | 2.45% | 2.85% |
| 2026-10-23 | 1.00397 | 0.48 | 0.88 | 0.93 | 3.23% | 3.39% | 2.45% | 2.90% |
| 2026-10-22 | 1.003922 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 3.24% | 3.44% | 2.45% | 2.92% |
| 2026-10-21 | 1.003842 | 1.43 | 1.04 | 1.07 | 3.78% | 2.62% | 2.43% | 2.92% |
| 2026-10-20 | 1.003698 | 1.48 | 0.97 | 0.97 | 3.53% | 2.49% | 2.33% | 2.87% |
| 2026-10-19 | 1.003549 | 1.99 | 0.94 | 0.87 | 3.42% | 2.33% | 2.18% | 2.82% |
| 2026-10-16 | 1.003349 | 0.50 | 0.97 | 0.72 | 3.56% | 2.31% | 2.41% | 2.84% |
| 2026-10-15 | 1.003299 | 1.84 | 1.00 | 0.69 | 3.64% | 2.35% | 2.41% | 2.87% |
| 2026-10-14 | 1.003114 | 0.95 | 1.11 | 0.56 | 2.03% | 2.03% | 2.58% | 2.77% |
| 2026-10-13 | 1.003019 | 1.27 | 0.98 | 0.50 | 1.92% | 1.84% | 2.87% | 2.75% |
| 2026-10-12 | 1.002892 | 1.97 | 0.80 | 0.46 | 1.70% | 1.69% | 2.82% | 2.71% |
| 2026-10-10 | 1.002694 | 0.29 | 0.51 | 0.51 | 1.31% | 1.62% | 2.73% | 2.66% |
| 2026-10-09 | 1.002665 | 0.65 | 0.47 | 0.49 | 1.34% | 1.66% | 2.96% | 2.70% |
| 2026-10-08 | 1.0026 | 2.66 | 0.38 | 0.44 | 1.22% | 1.61% | 2.94% | 2.71% |