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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*98%+沪深300指数收益率*2%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.007499当次万收
-8.127日均万收
0.5114日均万收
0.427日年化
1.84%1月年化
1.57%3月年化
3.80%成立来年化
3.80%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 12.93 · 日均万收 0.56 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.007499 | -8.12 | 0.51 | 0.42 | 1.84% | 1.52% | 1.57% | 3.80% |
| 2026-10-29 | 1.008318 | 0.60 | 1.48 | 0.98 | 5.41% | 3.58% | 2.51% | 4.28% |
| 2026-10-28 | 1.008258 | -0.02 | 1.34 | 0.94 | 4.88% | 3.42% | 2.51% | 4.31% |
| 2026-10-27 | 1.00826 | 11.09 | 1.43 | 1.07 | 5.21% | 3.92% | 2.30% | 4.37% |
| 2026-10-23 | 1.007143 | -1.29 | 0.33 | 0.54 | 1.20% | 1.96% | 1.23% | 4.01% |
| 2026-10-22 | 1.007273 | -0.43 | 0.48 | 0.67 | 1.75% | 2.45% | 1.41% | 4.15% |
| 2026-10-21 | 1.007316 | 0.62 | 0.54 | 0.79 | 1.96% | 1.93% | 1.66% | 4.24% |
| 2026-10-20 | 1.007254 | 2.43 | 0.72 | 0.75 | 2.63% | 1.92% | 1.71% | 4.27% |
| 2026-10-19 | 1.007009 | 0.96 | 0.43 | 0.58 | 1.57% | 1.55% | 1.51% | 4.19% |
| 2026-10-16 | 1.006912 | -0.23 | 0.74 | 0.51 | 2.71% | 1.62% | 1.61% | 4.35% |
| 2026-10-15 | 1.006935 | -0.02 | 0.86 | 0.52 | 3.15% | 1.78% | 1.71% | 4.44% |
| 2026-10-14 | 1.006937 | 1.89 | 1.05 | 0.52 | 1.91% | 1.91% | 1.76% | 4.52% |
| 2026-10-13 | 1.006747 | 0.41 | 0.78 | 0.36 | 1.53% | 1.31% | 1.41% | 4.48% |
| 2026-10-12 | 1.006706 | 1.86 | 0.72 | 0.37 | 1.54% | 1.36% | 1.41% | 4.53% |
| 2026-10-10 | 1.006519 | 1.30 | 0.46 | 0.25 | 1.16% | 0.80% | 1.15% | 4.58% |
| 2026-10-09 | 1.006388 | 0.60 | 0.27 | 0.16 | 0.77% | 0.53% | 1.06% | 4.57% |
| 2026-10-08 | 1.006328 | 1.29 | 0.18 | 0.11 | 0.59% | 0.42% | 1.04% | 4.62% |