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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.003993当次万收
-7.397日均万收
-0.4814日均万收
0.087日年化
-1.75%1月年化
1.10%3月年化
1.87%成立来年化
1.87%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 9.05 · 日均万收 0.39 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.003993 | -7.39 | -0.48 | 0.08 | -1.75% | 0.28% | 1.10% | 1.87% |
| 2026-10-29 | 1.004735 | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 2.25% | 2.38% | 1.96% | 2.24% |
| 2026-10-28 | 1.004683 | 0.38 | 0.57 | 0.68 | 2.08% | 2.46% | 2.09% | 2.25% |
| 2026-10-27 | 1.004645 | 3.14 | 0.58 | 0.72 | 2.11% | 2.64% | 2.03% | 2.26% |
| 2026-10-23 | 1.00433 | 0.29 | 0.63 | 0.68 | 2.31% | 2.48% | 1.97% | 2.23% |
| 2026-10-22 | 1.004301 | 0.18 | 0.68 | 0.71 | 2.50% | 2.58% | 2.03% | 2.24% |
| 2026-10-21 | 1.004283 | 0.45 | 0.78 | 0.85 | 2.85% | 2.08% | 2.11% | 2.27% |
| 2026-10-20 | 1.004238 | 2.27 | 0.87 | 0.82 | 3.17% | 2.10% | 2.16% | 2.27% |
| 2026-10-19 | 1.00401 | 1.24 | 0.68 | 0.66 | 2.49% | 1.77% | 1.96% | 2.18% |
| 2026-10-16 | 1.003886 | 0.66 | 0.73 | 0.57 | 2.65% | 1.82% | 2.09% | 2.22% |
| 2026-10-15 | 1.00382 | 0.86 | 0.73 | 0.52 | 2.66% | 1.78% | 2.14% | 2.21% |
| 2026-10-14 | 1.003734 | 1.06 | 0.92 | 0.46 | 1.69% | 1.69% | 2.12% | 2.20% |
| 2026-10-13 | 1.003628 | 0.97 | 0.77 | 0.36 | 1.52% | 1.32% | 1.98% | 2.17% |
| 2026-10-12 | 1.003531 | 1.31 | 0.64 | 0.40 | 1.35% | 1.47% | 1.93% | 2.15% |
| 2026-10-10 | 1.0034 | 0.24 | 0.45 | 0.43 | 1.15% | 1.36% | 1.91% | 2.14% |
| 2026-10-09 | 1.003376 | 0.68 | 0.41 | 0.41 | 1.18% | 1.40% | 1.91% | 2.16% |
| 2026-10-08 | 1.003308 | 2.22 | 0.32 | 0.36 | 1.01% | 1.32% | 1.91% | 2.16% |