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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.006037当次万收
-6.707日均万收
-0.5514日均万收
0.057日年化
-2.01%1月年化
1.09%3月年化
1.90%成立来年化
1.95%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 8.95 · 日均万收 0.39 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.006037 | -6.70 | -0.55 | 0.05 | -2.01% | 0.20% | 1.09% | 1.95% |
| 2026-10-29 | 1.006711 | 0.21 | 0.50 | 0.57 | 1.83% | 2.09% | 1.86% | 2.19% |
| 2026-10-28 | 1.00669 | 0.53 | 0.51 | 0.64 | 1.87% | 2.33% | 2.03% | 2.20% |
| 2026-10-27 | 1.006637 | 1.00 | 0.55 | 0.67 | 2.02% | 2.43% | 1.92% | 2.20% |
| 2026-10-26 | 1.006536 | 1.10 | 0.68 | 0.68 | 2.47% | 2.49% | 1.86% | 2.19% |
| 2026-10-23 | 1.006425 | 0.67 | 0.66 | 0.74 | 2.41% | 2.72% | 1.96% | 2.21% |
| 2026-10-22 | 1.006358 | 0.28 | 0.64 | 0.79 | 2.34% | 2.88% | 1.94% | 2.21% |
| 2026-10-21 | 1.00633 | 0.81 | 0.77 | 0.85 | 2.80% | 2.06% | 1.98% | 2.22% |
| 2026-10-20 | 1.006248 | 1.87 | 0.78 | 0.79 | 2.85% | 2.02% | 1.98% | 2.21% |
| 2026-10-19 | 1.00606 | 0.98 | 0.69 | 0.66 | 2.50% | 1.76% | 1.80% | 2.17% |
| 2026-10-16 | 1.005961 | 0.55 | 0.83 | 0.59 | 3.03% | 1.87% | 1.88% | 2.20% |
| 2026-10-15 | 1.005906 | 1.15 | 0.94 | 0.55 | 3.42% | 1.86% | 1.90% | 2.20% |
| 2026-10-14 | 1.00579 | 0.91 | 0.93 | 0.46 | 1.69% | 1.69% | 1.82% | 2.18% |
| 2026-10-13 | 1.005698 | 1.20 | 0.80 | 0.37 | 1.57% | 1.36% | 1.69% | 2.17% |
| 2026-10-12 | 1.005577 | 1.34 | 0.63 | 0.40 | 1.33% | 1.45% | 1.60% | 2.14% |
| 2026-10-10 | 1.005442 | 0.66 | 0.43 | 0.39 | 1.11% | 1.24% | 1.55% | 2.14% |
| 2026-10-09 | 1.005376 | 1.28 | 0.34 | 0.34 | 0.96% | 1.16% | 1.47% | 2.13% |
| 2026-10-08 | 1.005247 | 1.09 | 0.16 | 0.25 | 0.50% | 0.91% | 1.39% | 2.10% |