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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*90%+中国人民银行活期存款基准利率*10%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.042948当次万收
-17.357日均万收
-2.1114日均万收
-0.407日年化
-7.72%1月年化
-0.04%3月年化
0.83%成立来年化
1.74%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -5.66 · 日均万收 -0.47 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.042948 | -17.35 | -2.11 | -0.40 | -7.72% | -1.48% | -0.04% | 1.74% |
| 2026-10-29 | 1.044761 | -0.90 | 0.82 | 1.04 | 2.99% | 3.81% | 2.00% | 1.82% |
| 2026-10-28 | 1.044855 | 1.64 | 0.85 | 1.03 | 3.10% | 3.75% | 2.33% | 1.83% |
| 2026-10-27 | 1.044684 | 0.19 | 0.77 | 0.92 | 2.80% | 3.37% | 2.00% | 1.82% |
| 2026-10-26 | 1.044664 | 1.63 | 1.22 | 1.00 | 4.45% | 3.64% | 2.04% | 1.82% |
| 2026-10-23 | 1.044494 | 3.18 | 1.31 | 0.92 | 4.77% | 3.34% | 1.94% | 1.82% |
| 2026-10-22 | 1.044162 | -0.69 | 1.27 | 0.82 | 4.63% | 2.98% | 1.61% | 1.81% |
| 2026-10-21 | 1.044234 | 1.05 | 1.20 | 0.86 | 4.39% | 2.09% | 1.80% | 1.81% |
| 2026-10-20 | 1.044124 | 3.35 | 1.08 | 0.78 | 3.93% | 2.00% | 1.90% | 1.81% |
| 2026-10-19 | 1.043774 | 2.24 | 0.77 | 0.54 | 2.82% | 1.46% | 1.47% | 1.80% |