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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*99%+沪深300指数收益率*1%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.122129当次万收
-9.697日均万收
-1.0714日均万收
-0.277日年化
-3.92%1月年化
0.36%3月年化
1.31%成立来年化
4.06%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 3.00 · 日均万收 0.13 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.122129 | -9.69 | -1.07 | -0.27 | -3.92% | -1.00% | 0.36% | 4.06% |
| 2026-10-29 | 1.123217 | -0.71 | 0.38 | 0.46 | 1.40% | 1.70% | 1.53% | 4.10% |
| 2026-10-28 | 1.123297 | 0.60 | 0.51 | 0.54 | 1.86% | 1.98% | 1.74% | 4.10% |
| 2026-10-27 | 1.12323 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 2.03% | 2.03% | 1.65% | 4.10% |
| 2026-10-26 | 1.123157 | 1.64 | 0.70 | 0.54 | 2.57% | 1.97% | 1.62% | 4.11% |
| 2026-10-23 | 1.122973 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 1.93% | 2.11% | 2.79% | 4.11% |
| 2026-10-22 | 1.122916 | 0.18 | 0.55 | 0.58 | 1.99% | 2.12% | 2.77% | 4.11% |
| 2026-10-21 | 1.122896 | 0.92 | 0.58 | 0.70 | 2.10% | 1.71% | 2.85% | 4.12% |
| 2026-10-20 | 1.122793 | 1.68 | 0.56 | 0.64 | 2.03% | 1.63% | 2.88% | 4.12% |
| 2026-10-19 | 1.122604 | 0.41 | 0.38 | 0.52 | 1.38% | 1.39% | 2.61% | 4.11% |
| 2026-10-16 | 1.122558 | 0.63 | 0.63 | 0.49 | 2.29% | 1.56% | 2.83% | 4.12% |
| 2026-10-15 | 1.122487 | 0.39 | 0.62 | 0.44 | 2.25% | 1.51% | 2.84% | 4.12% |
| 2026-10-14 | 1.122443 | 0.78 | 0.83 | 0.41 | 1.51% | 1.51% | 2.90% | 4.13% |
| 2026-10-13 | 1.122355 | 0.42 | 0.72 | 0.35 | 1.41% | 1.28% | 2.66% | 4.13% |
| 2026-10-12 | 1.122308 | 2.08 | 0.66 | 0.39 | 1.40% | 1.43% | 2.70% | 4.13% |
| 2026-10-10 | 1.122075 | 0.08 | 0.36 | 0.33 | 0.92% | 1.05% | 2.49% | 4.13% |
| 2026-10-09 | 1.122066 | 0.56 | 0.35 | 0.32 | 0.99% | 1.10% | 2.47% | 4.13% |
| 2026-10-08 | 1.122003 | 1.87 | 0.27 | 0.28 | 0.85% | 1.03% | 2.48% | 4.13% |