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确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.010985当次万收
-9.447日均万收
-1.0814日均万收
-0.277日年化
-3.96%1月年化
-0.17%3月年化
1.17%成立来年化
1.79%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -3.76 · 日均万收 -0.31 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.010985 | -9.44 | -1.08 | -0.27 | -3.96% | -0.98% | -0.17% | 1.79% |
| 2026-10-29 | 1.01194 | -0.60 | 0.86 | 0.52 | 3.14% | 1.88% | 1.00% | 1.95% |
| 2026-10-28 | 1.012001 | 1.48 | 0.45 | 0.40 | 1.66% | 1.48% | 1.24% | 1.97% |
| 2026-10-27 | 1.011851 | -0.65 | 0.18 | 0.26 | 0.64% | 0.93% | 0.93% | 1.96% |
| 2026-10-26 | 1.011917 | 1.62 | 0.54 | 0.33 | 1.96% | 1.22% | 1.04% | 1.98% |
| 2026-10-23 | 1.011753 | 4.17 | 0.55 | 0.26 | 2.00% | 0.93% | 1.80% | 1.98% |
| 2026-10-22 | 1.011331 | -3.44 | 0.17 | 0.07 | 0.62% | 0.24% | 1.32% | 1.91% |
| 2026-10-21 | 1.011679 | -0.46 | 0.35 | 0.39 | 1.29% | 0.96% | 1.84% | 1.98% |
| 2026-10-20 | 1.011726 | 1.87 | 0.33 | 0.43 | 1.22% | 1.09% | 2.19% | 2.00% |
| 2026-10-19 | 1.011537 | 1.69 | 0.13 | 0.29 | 0.48% | 0.79% | 1.94% | 1.98% |