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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.010985当次万收
-9.447日均万收
-1.0814日均万收
-0.277日年化
-3.96%1月年化
-0.17%3月年化
1.17%成立来年化
1.79%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 -1.36 · 日均万收 -0.06 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.010985 | -9.44 | -1.08 | -0.27 | -3.96% | -0.98% | -0.17% | 1.79% |
| 2026-10-29 | 1.01194 | -0.60 | 0.86 | 0.52 | 3.14% | 1.88% | 1.00% | 1.95% |
| 2026-10-28 | 1.012001 | 1.48 | 0.45 | 0.40 | 1.66% | 1.48% | 1.24% | 1.97% |
| 2026-10-27 | 1.011851 | -0.65 | 0.18 | 0.26 | 0.64% | 0.93% | 0.93% | 1.96% |
| 2026-10-26 | 1.011917 | 1.62 | 0.54 | 0.33 | 1.96% | 1.22% | 1.04% | 1.98% |
| 2026-10-23 | 1.011753 | 4.17 | 0.55 | 0.26 | 2.00% | 0.93% | 1.80% | 1.98% |
| 2026-10-22 | 1.011331 | -3.44 | 0.17 | 0.07 | 0.62% | 0.24% | 1.32% | 1.91% |
| 2026-10-21 | 1.011679 | -0.46 | 0.35 | 0.39 | 1.29% | 0.96% | 1.84% | 1.98% |
| 2026-10-20 | 1.011726 | 1.87 | 0.33 | 0.43 | 1.22% | 1.09% | 2.19% | 2.00% |
| 2026-10-19 | 1.011537 | 1.69 | 0.13 | 0.29 | 0.48% | 0.79% | 1.94% | 1.98% |
| 2026-10-16 | 1.011366 | 1.54 | -0.04 | 0.17 | -0.13% | 0.55% | 2.10% | 1.98% |
| 2026-10-15 | 1.01121 | -2.16 | -0.04 | 0.06 | -0.14% | 0.21% | 2.10% | 1.96% |
| 2026-10-14 | 1.011428 | -0.60 | 0.43 | 0.22 | 0.79% | 0.79% | 2.39% | 2.01% |
| 2026-10-13 | 1.011489 | 0.44 | 0.52 | 0.27 | 1.02% | 0.99% | 2.36% | 2.03% |
| 2026-10-12 | 1.011444 | 0.19 | 0.45 | 0.34 | 0.97% | 1.23% | 2.38% | 2.03% |
| 2026-10-10 | 1.011425 | 0.33 | 0.43 | 0.30 | 1.09% | 0.97% | 2.28% | 2.04% |
| 2026-10-09 | 1.011392 | 1.53 | 0.38 | 0.28 | 1.08% | 0.95% | 2.14% | 2.05% |
| 2026-10-08 | 1.011237 | 1.13 | 0.16 | 0.17 | 0.51% | 0.62% | 2.03% | 2.03% |