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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.014214当次万收
-6.697日均万收
-0.4014日均万收
0.107日年化
-1.48%1月年化
1.30%3月年化
1.68%成立来年化
2.54%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 10.67 · 日均万收 0.46 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.014214 | -6.69 | -0.40 | 0.10 | -1.48% | 0.36% | 1.30% | 2.54% |
| 2026-10-29 | 1.014893 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 2.18% | 2.39% | 2.01% | 2.68% |
| 2026-10-28 | 1.014829 | 0.54 | 0.52 | 0.64 | 1.91% | 2.32% | 2.14% | 2.68% |
| 2026-10-27 | 1.014774 | 1.27 | 0.50 | 0.70 | 1.84% | 2.55% | 2.01% | 2.68% |
| 2026-10-26 | 1.014645 | 1.42 | 0.62 | 0.68 | 2.27% | 2.47% | 1.93% | 2.67% |
| 2026-10-23 | 1.014501 | 0.33 | 0.60 | 0.75 | 2.19% | 2.73% | 2.06% | 2.69% |
| 2026-10-22 | 1.014468 | 0.11 | 0.71 | 0.82 | 2.59% | 2.98% | 2.10% | 2.69% |
| 2026-10-21 | 1.014457 | 0.39 | 0.75 | 0.93 | 2.74% | 2.27% | 2.23% | 2.71% |
| 2026-10-20 | 1.014417 | 2.10 | 0.90 | 0.90 | 3.27% | 2.31% | 2.33% | 2.71% |
| 2026-10-19 | 1.014204 | 1.27 | 0.73 | 0.75 | 2.66% | 2.03% | 2.11% | 2.69% |
| 2026-10-16 | 1.014075 | 1.09 | 0.89 | 0.66 | 3.27% | 2.12% | 2.27% | 2.70% |
| 2026-10-15 | 1.013964 | 0.38 | 0.92 | 0.59 | 3.38% | 2.00% | 2.24% | 2.70% |
| 2026-10-14 | 1.013925 | 1.42 | 1.12 | 0.56 | 2.04% | 2.04% | 2.30% | 2.70% |
| 2026-10-13 | 1.013781 | 0.94 | 0.91 | 0.39 | 1.80% | 1.44% | 2.07% | 2.69% |
| 2026-10-12 | 1.013686 | 1.95 | 0.78 | 0.45 | 1.66% | 1.64% | 2.02% | 2.69% |
| 2026-10-10 | 1.013488 | 0.47 | 0.50 | 0.39 | 1.28% | 1.25% | 1.86% | 2.68% |
| 2026-10-09 | 1.01344 | 1.30 | 0.43 | 0.36 | 1.23% | 1.21% | 1.80% | 2.68% |
| 2026-10-08 | 1.013308 | 1.73 | 0.25 | 0.26 | 0.79% | 0.96% | 1.70% | 2.67% |