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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*90%+中国人民银行活期存款基准利率*10%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.090877当次万收
-11.027日均万收
-1.0514日均万收
-0.137日年化
-3.83%1月年化
1.08%3月年化
1.52%成立来年化
3.02%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 9 条 · 总万收 -1.75 · 日均万收 -0.15 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.090877 | -11.02 | -1.05 | -0.13 | -3.83% | -0.46% | 1.08% | 3.02% |
| 2026-10-29 | 1.092081 | 0.16 | 0.56 | 0.73 | 2.03% | 2.67% | 2.26% | 3.06% |
| 2026-10-28 | 1.092063 | 0.38 | 0.60 | 0.82 | 2.20% | 2.99% | 2.49% | 3.06% |
| 2026-10-27 | 1.092022 | 3.15 | 0.66 | 0.87 | 2.42% | 3.19% | 2.33% | 3.06% |
| 2026-10-23 | 1.091678 | 0.20 | 0.80 | 0.92 | 2.91% | 3.37% | 2.44% | 3.06% |
| 2026-10-22 | 1.091656 | 0.49 | 0.90 | 1.02 | 3.30% | 3.72% | 2.46% | 3.07% |
| 2026-10-21 | 1.091603 | 0.80 | 1.04 | 1.11 | 3.79% | 2.70% | 2.65% | 3.07% |
| 2026-10-20 | 1.091516 | 3.15 | 1.09 | 1.05 | 3.97% | 2.69% | 2.83% | 3.07% |
| 2026-10-19 | 1.091172 | 0.94 | 0.78 | 0.83 | 2.83% | 2.22% | 2.39% | 3.06% |