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业绩比较基准：中国人民银行活期存款基准利率*10%+中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*90%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.062203当次万收
-10.007日均万收
-0.2114日均万收
0.277日年化
-0.78%1月年化
2.49%3月年化
2.41%成立来年化
2.46%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 3.85 · 日均万收 0.32 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.062203 | -10.00 | -0.21 | 0.27 | -0.78% | 1.00% | 2.49% | 2.46% |
| 2026-10-29 | 1.063266 | 1.86 | 1.24 | 1.17 | 4.52% | 4.29% | 3.31% | 2.50% |
| 2026-10-28 | 1.063068 | 0.08 | 0.94 | 1.06 | 3.45% | 3.87% | 3.53% | 2.50% |
| 2026-10-27 | 1.06306 | 3.84 | 0.91 | 1.30 | 3.33% | 4.74% | 3.25% | 2.50% |
| 2026-10-26 | 1.062652 | 2.74 | 0.96 | 1.12 | 3.51% | 4.10% | 2.91% | 2.49% |
| 2026-10-23 | 1.062361 | 0.14 | 0.76 | 1.27 | 2.78% | 4.63% | 3.16% | 2.48% |
| 2026-10-22 | 1.062346 | -0.19 | 1.11 | 1.43 | 4.05% | 5.22% | 3.22% | 2.48% |
| 2026-10-21 | 1.062366 | -0.14 | 1.18 | 1.57 | 4.29% | 3.82% | 3.52% | 2.49% |
| 2026-10-20 | 1.062381 | 4.18 | 1.68 | 1.58 | 6.15% | 4.04% | 3.72% | 2.49% |
| 2026-10-19 | 1.061937 | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 4.68% | 3.44% | 3.24% | 2.48% |