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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.123944当次万收
-7.737日均万收
-0.7514日均万收
-0.047日年化
-2.75%1月年化
1.04%3月年化
1.50%成立来年化
4.12%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 8.55 · 日均万收 0.37 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.123944 | -7.73 | -0.75 | -0.04 | -2.75% | -0.13% | 1.04% | 4.12% |
| 2026-10-29 | 1.124813 | 0.05 | 0.41 | 0.51 | 1.51% | 1.86% | 1.94% | 4.15% |
| 2026-10-28 | 1.124807 | 0.45 | 0.40 | 0.58 | 1.45% | 2.10% | 2.09% | 4.15% |
| 2026-10-27 | 1.124756 | 1.96 | 0.44 | 0.63 | 1.61% | 2.30% | 1.95% | 4.15% |
| 2026-10-23 | 1.124536 | 0.43 | 0.68 | 0.74 | 2.48% | 2.69% | 2.00% | 4.16% |
| 2026-10-22 | 1.124488 | -0.05 | 0.60 | 0.79 | 2.20% | 2.88% | 1.98% | 4.16% |
| 2026-10-21 | 1.124494 | 0.76 | 0.75 | 0.96 | 2.75% | 2.34% | 2.12% | 4.17% |
| 2026-10-20 | 1.124408 | 2.28 | 0.82 | 0.91 | 2.99% | 2.31% | 2.18% | 4.17% |
| 2026-10-19 | 1.124152 | 1.33 | 0.64 | 0.74 | 2.34% | 2.00% | 1.91% | 4.17% |
| 2026-10-16 | 1.124002 | -0.10 | 0.79 | 0.65 | 2.89% | 2.07% | 2.03% | 4.17% |
| 2026-10-15 | 1.124013 | 1.00 | 0.97 | 0.65 | 3.55% | 2.23% | 2.13% | 4.18% |
| 2026-10-14 | 1.123901 | 1.22 | 1.17 | 0.58 | 2.13% | 2.13% | 2.09% | 4.18% |
| 2026-10-13 | 1.123764 | 1.04 | 0.99 | 0.47 | 1.95% | 1.73% | 1.91% | 4.18% |
| 2026-10-12 | 1.123647 | 1.93 | 0.84 | 0.49 | 1.80% | 1.78% | 1.85% | 4.17% |
| 2026-10-10 | 1.12343 | 0.45 | 0.57 | 0.41 | 1.45% | 1.32% | 1.69% | 4.18% |
| 2026-10-09 | 1.123379 | 1.17 | 0.50 | 0.38 | 1.43% | 1.30% | 1.70% | 4.18% |
| 2026-10-08 | 1.123248 | 2.35 | 0.34 | 0.30 | 1.07% | 1.09% | 1.63% | 4.18% |