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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*80%+中债国有银行及股份制银行二级资本财富(1年以下)指数收益率*18.5%+沪深300指数收益率*1.5%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.043268当次万收
-10.277日均万收
-1.1314日均万收
-0.907日年化
-4.12%1月年化
-0.52%3月年化
0.85%成立来年化
2.11%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -12.66 · 日均万收 -0.90 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.043268 | -10.27 | -1.13 | -0.90 | -4.12% | -3.30% | -0.52% | 2.11% |
| 2026-10-28 | 1.044341 | 8.46 | -1.06 | -0.07 | -3.87% | -0.28% | 0.74% | 2.16% |
| 2026-10-27 | 1.043458 | -11.69 | -2.13 | -0.60 | -7.79% | -2.19% | 0.03% | 2.12% |
| 2026-10-26 | 1.044679 | -5.07 | -0.26 | 0.32 | -0.95% | 1.16% | 1.36% | 2.18% |
| 2026-10-23 | 1.045209 | 10.69 | 0.70 | 0.78 | 2.54% | 2.85% | 2.18% | 2.22% |
| 2026-10-22 | 1.044093 | -9.80 | -0.68 | 0.02 | -2.49% | 0.05% | 0.81% | 2.17% |
| 2026-10-21 | 1.045117 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 3.32% | 2.09% | 1.99% | 2.22% |
| 2026-10-20 | 1.04502 | 1.45 | 0.94 | 0.79 | 3.42% | 2.02% | 2.07% | 2.22% |
| 2026-10-19 | 1.044869 | 1.62 | 0.89 | 0.69 | 3.27% | 1.85% | 1.92% | 2.21% |
| 2026-10-16 | 1.0447 | 1.03 | 0.86 | 0.57 | 3.15% | 1.83% | 1.81% | 2.21% |