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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*96%+中证800指数（000906.SH）*3%+SGE黄金9999（Au9999.SGE)*1%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.032803当次万收
2.377日均万收
1.2914日均万收
1.127日年化
4.69%1月年化
3.14%3月年化
2.55%成立来年化
3.54%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 25.82 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.032803 | 2.37 | 1.29 | 1.12 | 4.69% | 4.10% | 3.14% | 3.54% |
| 2026-10-28 | 1.032558 | 1.69 | 0.79 | 0.82 | 2.89% | 2.98% | 3.16% | 3.53% |
| 2026-10-27 | 1.032384 | 5.74 | 0.26 | 0.88 | 0.94% | 3.22% | 2.16% | 3.52% |
| 2026-10-26 | 1.031792 | 2.57 | 0.52 | 0.58 | 1.90% | 2.11% | 1.58% | 3.46% |
| 2026-10-23 | 1.031527 | -3.36 | 0.11 | 0.91 | 0.41% | 3.33% | 1.34% | 3.47% |
| 2026-10-22 | 1.031874 | -1.09 | 0.96 | 1.52 | 3.50% | 5.56% | 1.58% | 3.51% |
| 2026-10-21 | 1.031987 | -2.03 | 0.84 | 1.53 | 3.07% | 3.73% | 2.67% | 3.54% |
| 2026-10-20 | 1.032197 | 7.57 | 1.51 | 1.68 | 5.50% | 4.29% | 3.14% | 3.57% |
| 2026-10-19 | 1.031416 | -0.28 | 0.63 | 1.14 | 2.31% | 3.06% | 2.31% | 3.50% |
| 2026-10-16 | 1.031445 | 2.56 | 1.71 | 1.16 | 6.25% | 3.70% | 2.48% | 3.53% |
| 2026-10-15 | 1.031181 | -1.93 | 2.08 | 0.97 | 7.60% | 3.32% | 2.70% | 3.51% |
| 2026-10-14 | 1.03138 | 2.62 | 2.22 | 1.11 | 4.06% | 4.06% | 2.93% | 3.55% |
| 2026-10-13 | 1.03111 | 1.46 | 1.85 | 0.67 | 3.63% | 2.45% | 2.30% | 3.53% |
| 2026-10-12 | 1.030959 | 6.37 | 1.64 | 0.75 | 3.49% | 2.73% | 2.20% | 3.52% |
| 2026-10-10 | 1.030303 | 0.89 | 0.73 | -0.04 | 1.86% | -0.14% | 0.78% | 3.47% |
| 2026-10-09 | 1.030211 | 5.16 | 0.60 | -0.11 | 1.71% | -0.37% | -0.12% | 3.47% |
| 2026-10-08 | 1.02968 | -0.94 | -0.13 | -0.48 | -0.43% | -1.74% | -0.75% | 3.42% |
| 2026-09-30 | 1.029777 | -3.53 | -0.86 | 0.30 | -3.12% | 1.08% | 0.53% | 3.52% |