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确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.048994当次万收
20.807日均万收
3.9214日均万收
2.507日年化
14.30%1月年化
5.10%3月年化
4.47%成立来年化
7.27%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 41.88 · 日均万收 1.40 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.048994 | 20.80 | 3.92 | 2.50 | 14.30% | 9.12% | 5.10% | 7.27% |
| 2026-10-28 | 1.046817 | 0.18 | 1.40 | 0.95 | 5.11% | 3.49% | 2.74% | 6.97% |
| 2026-10-27 | 1.046798 | 0.26 | 1.40 | 1.05 | 5.12% | 3.82% | 2.62% | 7.00% |
| 2026-10-26 | 1.046771 | 5.91 | 1.83 | 1.13 | 6.67% | 4.13% | 2.67% | 7.03% |
| 2026-10-23 | 1.046153 | 0.27 | 1.07 | 0.81 | 3.92% | 2.95% | 2.25% | 7.02% |
| 2026-10-22 | 1.046125 | 3.18 | 1.08 | 0.84 | 3.93% | 3.07% | 2.19% | 7.04% |
| 2026-10-21 | 1.045792 | 0.20 | 0.51 | 0.76 | 1.86% | 1.84% | 2.63% | 7.02% |
| 2026-10-20 | 1.045771 | 3.22 | 0.69 | 0.74 | 2.51% | 1.89% | 2.81% | 7.05% |
| 2026-10-19 | 1.045434 | 0.64 | 0.44 | 0.51 | 1.59% | 1.37% | 3.38% | 7.03% |
| 2026-10-16 | 1.045367 | 0.28 | 0.54 | 0.46 | 1.98% | 1.48% | 3.59% | 7.11% |
| 2026-10-15 | 1.045338 | -0.77 | 0.61 | 0.45 | 2.21% | 1.52% | 3.55% | 7.13% |
| 2026-10-14 | 1.045419 | 1.45 | 1.00 | 0.50 | 1.83% | 1.83% | 3.82% | 7.18% |
| 2026-10-13 | 1.045267 | 1.45 | 0.79 | 0.45 | 1.56% | 1.63% | 3.49% | 7.18% |
| 2026-10-12 | 1.045115 | 0.68 | 0.59 | 0.45 | 1.25% | 1.63% | 3.43% | 7.19% |
| 2026-10-10 | 1.045044 | 0.71 | 0.49 | 0.49 | 1.25% | 1.56% | 3.46% | 7.24% |
| 2026-10-09 | 1.04497 | 0.72 | 0.39 | 0.44 | 1.10% | 1.50% | 2.90% | 7.26% |
| 2026-10-08 | 1.044895 | 1.99 | 0.28 | 0.39 | 0.91% | 1.42% | 2.80% | 7.28% |
| 2026-09-30 | 1.044687 | 0.71 | 0.64 | 1.64 | 2.34% | 5.99% | 3.85% | 7.52% |