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确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.030868当次万收
3.917日均万收
3.1614日均万收
0.637日年化
11.53%1月年化
2.35%3月年化
0.87%成立来年化
2.34%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 19.33 · 日均万收 0.64 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.030868 | 3.91 | 3.16 | 0.63 | 11.53% | 2.28% | 2.35% | 2.34% |
| 2026-10-28 | 1.030465 | 2.15 | 0.71 | -0.27 | 2.60% | -0.99% | 2.13% | 2.31% |
| 2026-10-27 | 1.030244 | -7.35 | -0.73 | -0.26 | -2.70% | -0.96% | 1.38% | 2.30% |
| 2026-10-26 | 1.031002 | 12.08 | -0.28 | 0.14 | -1.05% | 0.49% | 2.26% | 2.36% |
| 2026-10-23 | 1.029758 | 11.33 | -0.67 | -0.37 | -2.44% | -1.35% | 0.59% | 2.28% |
| 2026-10-22 | 1.028593 | -13.19 | -1.90 | -1.03 | -6.95% | -3.75% | -1.31% | 2.20% |
| 2026-10-21 | 1.029952 | -8.00 | -1.25 | 0.19 | -4.58% | 0.46% | 0.54% | 2.31% |
| 2026-10-20 | 1.030777 | -4.19 | 0.22 | 0.76 | 0.78% | 1.95% | 2.09% | 2.37% |
| 2026-10-19 | 1.031209 | 9.40 | 0.56 | 1.06 | 2.03% | 2.86% | 2.64% | 2.41% |
| 2026-10-16 | 1.030241 | 2.67 | -0.07 | 0.39 | -0.25% | 1.25% | 1.89% | 2.35% |
| 2026-10-15 | 1.029966 | -8.65 | -0.15 | 0.20 | -0.55% | 0.68% | 0.88% | 2.34% |
| 2026-10-14 | 1.030858 | 2.29 | 1.64 | 0.82 | 2.99% | 2.99% | 1.36% | 2.41% |
| 2026-10-13 | 1.030622 | -1.79 | 1.31 | 1.21 | 2.57% | 4.41% | 1.18% | 2.40% |
| 2026-10-12 | 1.030807 | 4.32 | 1.57 | 1.48 | 3.34% | 5.42% | 1.43% | 2.42% |
| 2026-10-10 | 1.030362 | 0.69 | 0.95 | 0.97 | 2.42% | 3.11% | 0.19% | 2.39% |
| 2026-10-09 | 1.030291 | 2.11 | 0.85 | 0.92 | 2.41% | 3.15% | 0.11% | 2.39% |
| 2026-10-08 | 1.030074 | 3.85 | 0.55 | 0.77 | 1.75% | 2.82% | -0.02% | 2.38% |
| 2026-09-30 | 1.029678 | 7.74 | 0.58 | 0.72 | 2.13% | 2.63% | 0.14% | 2.39% |