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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*80%+中债国有银行及股份制银行二级资本财富(1年以下)指数收益率*18.5%+沪深300指数收益率*1.5%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.011443当次万收
-11.707日均万收
-4.9514日均万收
-4.217日年化
-18.09%1月年化
-12.37%3月年化
-3.44%成立来年化
0.49%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 -34.66 · 日均万收 -4.95 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.011443 | -11.70 | -4.95 | -4.21 | -18.09% | -15.36% | -12.37% | 0.49% |
| 2026-10-28 | 1.012628 | 12.86 | -6.09 | -4.52 | -22.25% | -16.48% | -11.77% | 0.55% |
| 2026-10-27 | 1.011327 | -35.00 | -7.93 | -5.84 | -28.91% | -21.27% | -13.35% | 0.49% |
| 2026-10-26 | 1.014879 | -14.62 | -1.95 | -3.68 | -7.12% | -13.41% | -9.81% | 0.64% |
| 2026-10-23 | 1.016365 | 13.79 | -0.90 | -3.00 | -3.30% | -10.92% | -9.03% | 0.71% |