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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*92%+中证红利指数 000922.csi*8%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.030091当次万收
8.027日均万收
4.2614日均万收
0.617日年化
15.58%1月年化
3.30%3月年化
0.22%成立来年化
1.83%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 29.84 · 日均万收 4.26 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.030091 | 8.02 | 4.26 | 0.61 | 15.58% | 2.21% | 3.30% | 1.83% |
| 2026-10-28 | 1.029266 | -1.47 | 0.22 | -1.42 | 0.77% | -5.21% | 2.10% | 1.78% |
| 2026-10-27 | 1.029417 | 3.60 | -1.19 | -0.95 | -4.37% | -3.50% | 1.47% | 1.79% |
| 2026-10-26 | 1.029047 | 12.85 | -2.80 | -0.94 | -10.25% | -3.45% | 1.11% | 1.77% |
| 2026-10-23 | 1.027726 | 6.85 | -3.08 | -1.46 | -11.24% | -5.32% | -0.52% | 1.70% |