测试
中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.188554当次万收
0.947日均万收
1.0814日均万收
1.047日年化
3.93%1月年化
3.60%3月年化
3.11%成立来年化
8.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 15 条 · 总万收 32.52 · 日均万收 1.08 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.188554 | 0.94 | 1.08 | 1.04 | 3.93% | 3.80% | 3.60% | 8.69% |
| 2026-10-26 | 1.188442 | 2.23 | 1.34 | 1.24 | 3.41% | 3.74% | 3.61% | 8.70% |
| 2026-10-23 | 1.188177 | 0.62 | 1.02 | 1.08 | 3.71% | 3.95% | 3.53% | 8.72% |
| 2026-10-22 | 1.188103 | 2.69 | 1.10 | 1.12 | 4.00% | 4.08% | 3.40% | 8.72% |
| 2026-10-21 | 1.187783 | 1.04 | 1.04 | 1.53 | 3.80% | 3.73% | 3.17% | 8.72% |
| 2026-10-20 | 1.187660 | 2.76 | 1.00 | 1.46 | 3.67% | 3.73% | 3.17% | 8.73% |
| 2026-10-16 | 1.187332 | 1.18 | 1.15 | 1.26 | 4.19% | 4.03% | 3.24% | 8.75% |
| 2026-10-15 | 1.187192 | 2.32 | 1.14 | 1.18 | 4.15% | 4.01% | 3.21% | 8.76% |
| 2026-10-14 | 1.186917 | 0.78 | 2.02 | 1.01 | 3.69% | 3.69% | 2.99% | 8.76% |
| 2026-10-13 | 1.186825 | 3.77 | 1.91 | 1.04 | 3.76% | 3.79% | 2.91% | 8.76% |
| 2026-10-09 | 1.186378 | 1.10 | 1.37 | 1.01 | 3.90% | 3.45% | 2.62% | 8.79% |
| 2026-10-08 | 1.186248 | 8.52 | 1.22 | 0.94 | 3.89% | 3.42% | 2.54% | 8.79% |
| 2026-09-30 | 1.185238 | 1.15 | 0.61 | 0.64 | 2.21% | 2.32% | 2.26% | 8.84% |
| 2026-09-29 | 1.185102 | 0.85 | 0.37 | 0.62 | 1.36% | 2.27% | 2.19% | 8.84% |
| 2026-09-28 | 1.185001 | 2.57 | 0.36 | 0.60 | 1.32% | 2.19% | 2.16% | 8.85% |