中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
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更新于 2026-10-29 01:14
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.187267当日万收
2.097日均万收
1.2914日均万收
1.207日年化
3.30%1月年化
3.47%3月年化
2.95%成立来年化
25.99%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 30.39 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.187267 | 2.09 | 1.29 | 1.20 | 3.30% | 3.60% | 3.47% | 25.99% |
| 2026-10-23 | 1.187019 | 0.57 | 0.99 | 1.05 | 3.63% | 3.83% | 3.40% | 26.25% |
| 2026-10-22 | 1.186951 | 2.65 | 1.08 | 1.08 | 3.93% | 3.96% | 3.27% | 26.35% |
| 2026-10-21 | 1.186637 | 0.99 | 1.02 | 1.48 | 3.73% | 3.61% | 3.04% | 26.40% |
| 2026-10-20 | 1.186519 | 2.74 | 0.98 | 1.41 | 3.59% | 3.60% | 3.04% | 26.49% |
| 2026-10-16 | 1.186194 | 1.16 | 1.10 | 1.21 | 4.03% | 3.88% | 3.09% | 26.86% |
| 2026-10-15 | 1.186057 | 2.26 | 1.09 | 1.13 | 3.98% | 3.86% | 3.06% | 26.95% |
| 2026-10-14 | 1.185789 | 0.73 | 1.94 | 0.97 | 3.54% | 3.54% | 2.85% | 27.02% |
| 2026-10-13 | 1.185703 | 3.58 | 1.84 | 1.00 | 3.61% | 3.64% | 2.77% | 27.11% |
| 2026-10-09 | 1.185279 | 1.07 | 1.33 | 0.97 | 3.76% | 3.32% | 2.48% | 27.49% |
| 2026-10-08 | 1.185152 | 8.21 | 1.17 | 0.90 | 3.74% | 3.28% | 2.40% | 27.58% |
| 2026-09-30 | 1.184180 | 1.11 | 0.57 | 0.60 | 2.08% | 2.19% | 2.12% | 28.37% |
| 2026-09-29 | 1.184048 | 0.82 | 0.34 | 0.58 | 1.25% | 2.14% | 2.05% | 28.47% |
| 2026-09-28 | 1.183951 | 2.42 | 0.33 | 0.56 | 1.20% | 2.05% | 2.02% | 28.57% |