中银理财-美元乐享天天（进阶增益型）
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更新于 2026-10-29 01:14
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.187663当日万收
2.107日均万收
1.2814日均万收
1.197日年化
3.26%1月年化
3.47%3月年化
2.95%成立来年化
24.73%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 30.37 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.187663 | 2.10 | 1.28 | 1.19 | 3.26% | 3.59% | 3.47% | 24.73% |
| 2026-10-23 | 1.187414 | 0.59 | 0.98 | 1.04 | 3.56% | 3.81% | 3.40% | 24.97% |
| 2026-10-22 | 1.187344 | 2.65 | 1.05 | 1.08 | 3.85% | 3.94% | 3.26% | 25.05% |
| 2026-10-21 | 1.187030 | 1.01 | 1.00 | 1.48 | 3.65% | 3.60% | 3.03% | 25.10% |
| 2026-10-20 | 1.186910 | 2.59 | 0.96 | 1.41 | 3.51% | 3.60% | 3.03% | 25.17% |
| 2026-10-16 | 1.186603 | 1.14 | 1.11 | 1.22 | 4.06% | 3.90% | 3.10% | 25.51% |
| 2026-10-15 | 1.186468 | 2.27 | 1.10 | 1.14 | 4.02% | 3.89% | 3.07% | 25.59% |
| 2026-10-14 | 1.186199 | 0.74 | 1.96 | 0.98 | 3.57% | 3.57% | 2.86% | 25.65% |
| 2026-10-13 | 1.186111 | 3.64 | 1.85 | 1.00 | 3.64% | 3.67% | 2.78% | 25.73% |
| 2026-10-09 | 1.185680 | 1.07 | 1.33 | 0.98 | 3.78% | 3.33% | 2.48% | 26.07% |
| 2026-10-08 | 1.185553 | 8.25 | 1.18 | 0.90 | 3.76% | 3.28% | 2.40% | 26.15% |
| 2026-09-30 | 1.184576 | 1.11 | 0.57 | 0.60 | 2.07% | 2.18% | 2.12% | 26.84% |
| 2026-09-29 | 1.184444 | 0.81 | 0.33 | 0.58 | 1.22% | 2.13% | 2.05% | 26.93% |
| 2026-09-28 | 1.184348 | 2.42 | 0.32 | 0.56 | 1.18% | 2.04% | 2.02% | 27.02% |