中银理财-联阳合盈固收增强封闭式2026年02期
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更新于 2026-10-29 01:14
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.018960当日万收
32.457日均万收
4.6414日均万收
2.897日年化
16.92%1月年化
5.41%3月年化
12.36%成立来年化
12.36%数据概览（全部）
开始 2026-08-27 · 结束 2026-10-22 · 记录 9 条 · 总万收 188.72 · 日均万收 3.31 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.018960 | 32.45 | 4.64 | 2.89 | 16.92% | 10.56% | 5.41% | 12.36% |
| 2026-10-15 | 1.015664 | 8.02 | 1.15 | 0.72 | 4.18% | 2.45% | 2.25% | 11.67% |
| 2026-10-08 | 1.014850 | 2.03 | 0.29 | -0.04 | 0.93% | -0.16% | 1.73% | 12.91% |
| 2026-09-30 | 1.014644 | -2.63 | 1.33 | 0.82 | 2.61% | 2.09% | 1.80% | 15.72% |
| 2026-09-24 | 1.014911 | 11.95 | 1.71 | 1.01 | 6.23% | 3.68% | 19.44% | 19.44% |
| 2026-09-17 | 1.013700 | 2.15 | 0.31 | 0.38 | 1.12% | 1.38% | 23.81% | 23.81% |
| 2026-09-10 | 1.013482 | 3.13 | 0.45 | 0.38 | 1.63% | 1.38% | 35.15% | 35.15% |
| 2026-09-03 | 1.013165 | 2.16 | 0.31 | 9.40 | 1.13% | 68.65% | 68.65% | 68.65% |
| 2026-08-27 | 1.012946 | 129.46 | 18.49 | 9.25 | -- | -- | -- | -- |