中银理财-普惠恒盈固收增强（封闭式）2021 年 01 期
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更新于 2026-10-29 01:14
最新业绩（2023-04-20）
最新净值
1.055112当日万收
14.597日均万收
2.0814日均万收
2.857日年化
7.61%1月年化
9.98%3月年化
7.21%成立来年化
3.94%数据概览（近30自然日）
开始 2023-03-23 · 结束 2023-04-20 · 记录 6 条 · 总万收 95.37 · 日均万收 3.29 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 1.055112 | 14.59 | 2.08 | 2.85 | 7.61% | 10.40% | 9.98% | 3.94% |
| 2023-04-13 | 1.053575 | 25.27 | 3.61 | 4.33 | 13.18% | 15.85% | 8.56% | 3.88% |
| 2023-04-06 | 1.050919 | 27.06 | 5.06 | 2.70 | 18.47% | 9.87% | 7.30% | 3.74% |
| 2023-03-31 | 1.048083 | 8.34 | 1.54 | 2.03 | 4.92% | 6.93% | 5.32% | 3.57% |
| 2023-03-30 | 1.047210 | 2.45 | 0.35 | 1.44 | 1.27% | 5.25% | 4.60% | 3.52% |
| 2023-03-23 | 1.046954 | 17.67 | 2.52 | 1.33 | 9.22% | 4.87% | 4.25% | 3.55% |