中银理财“稳富”普惠恒盈固收增强（封闭式）2021 年 01 期
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更新于 2026-10-29 01:14
最新业绩（2023-04-20）
最新净值
1.059059当日万收
15.077日均万收
2.1514日均万收
2.927日年化
7.86%1月年化
10.24%3月年化
7.46%成立来年化
4.22%数据概览（近30自然日）
开始 2023-03-23 · 结束 2023-04-20 · 记录 6 条 · 总万收 97.78 · 日均万收 3.37 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 1.059059 | 15.07 | 2.15 | 2.92 | 7.86% | 10.65% | 10.24% | 4.22% |
| 2023-04-13 | 1.057465 | 25.75 | 3.68 | 4.40 | 13.43% | 16.10% | 8.81% | 4.16% |
| 2023-04-06 | 1.054749 | 27.47 | 5.13 | 2.77 | 18.72% | 10.12% | 7.55% | 4.02% |
| 2023-03-31 | 1.051860 | 8.41 | 1.62 | 2.11 | 5.17% | 7.18% | 5.57% | 3.86% |
| 2023-03-30 | 1.050976 | 2.92 | 0.42 | 1.51 | 1.52% | 5.50% | 4.85% | 3.80% |
| 2023-03-23 | 1.050669 | 18.15 | 2.59 | 1.40 | 9.47% | 5.12% | 4.50% | 3.83% |