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业绩比较基准：0.06%+中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*98.5%+沪深300指数收益率*1.5%
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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.142049当次万收
-12.817日均万收
-1.5514日均万收
-0.747日年化
-5.66%1月年化
-0.86%3月年化
0.32%成立来年化
22.35%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 -7.10 · 日均万收 -0.31 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.142049 | -12.81 | -1.55 | -0.74 | -5.66% | -2.71% | -0.86% | 22.35% |
| 2026-10-29 | 1.143514 | -0.79 | 0.26 | 0.40 | 0.94% | 1.45% | 0.68% | 22.68% |
| 2026-10-28 | 1.143604 | 1.99 | 0.05 | 0.22 | 0.17% | 0.81% | 1.00% | 22.79% |
| 2026-10-27 | 1.143376 | 0.25 | -0.33 | 0.10 | -1.20% | 0.35% | 0.46% | 22.85% |
| 2026-10-26 | 1.143347 | 0.50 | -0.06 | 0.16 | -0.23% | 0.60% | 0.45% | 22.95% |
| 2026-10-23 | 1.14329 | -0.16 | 0.06 | 0.27 | 0.23% | 0.97% | 0.61% | 23.24% |
| 2026-10-22 | 1.143308 | -2.26 | 0.54 | 0.29 | 1.95% | 1.04% | 0.68% | 23.35% |
| 2026-10-21 | 1.143567 | -0.64 | 0.40 | 0.44 | 1.45% | 1.07% | 1.10% | 23.50% |
| 2026-10-20 | 1.14364 | 2.12 | 0.52 | 0.49 | 1.91% | 1.24% | 1.39% | 23.62% |
| 2026-10-19 | 1.143398 | 1.39 | 0.39 | 0.34 | 1.43% | 0.90% | 1.10% | 23.68% |
| 2026-10-16 | 1.143239 | 3.14 | 0.47 | 0.24 | 1.71% | 0.75% | 1.29% | 23.98% |
| 2026-10-15 | 1.14288 | -3.22 | 0.04 | 0.01 | 0.13% | 0.04% | 1.14% | 24.03% |
| 2026-10-14 | 1.143248 | 0.23 | 0.48 | 0.24 | 0.88% | 0.88% | 1.58% | 24.21% |
| 2026-10-13 | 1.143222 | 1.21 | 0.45 | 0.22 | 0.89% | 0.79% | 1.52% | 24.31% |
| 2026-10-12 | 1.143084 | 1.85 | 0.28 | 0.26 | 0.59% | 0.96% | 1.43% | 24.40% |
| 2026-10-10 | 1.142873 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.04% | -0.05% | 0.93% | 24.60% |
| 2026-10-09 | 1.142865 | 0.12 | 0.01 | -0.02 | 0.01% | -0.07% | 0.81% | 24.71% |
| 2026-10-08 | 1.142851 | -0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.04% | -0.10% | 0.85% | 24.83% |