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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*98.5%+沪深300指数收益率*1.5%-0.09%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.141079当次万收
-12.867日均万收
-1.6014日均万收
-0.797日年化
-5.82%1月年化
-1.02%3月年化
0.16%成立来年化
23.62%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 -8.37 · 日均万收 -0.36 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.141079 | -12.86 | -1.60 | -0.79 | -5.82% | -2.87% | -1.02% | 23.62% |
| 2026-10-29 | 1.142548 | -0.83 | 0.21 | 0.35 | 0.78% | 1.29% | 0.52% | 23.98% |
| 2026-10-28 | 1.142643 | 1.95 | 0.00 | 0.18 | 0.01% | 0.66% | 0.85% | 24.10% |
| 2026-10-27 | 1.14242 | 0.21 | -0.37 | 0.05 | -1.36% | 0.20% | 0.31% | 24.18% |
| 2026-10-26 | 1.142396 | 0.36 | -0.11 | 0.12 | -0.39% | 0.45% | 0.29% | 24.29% |
| 2026-10-23 | 1.142355 | -0.20 | 0.02 | 0.22 | 0.08% | 0.82% | 0.46% | 24.63% |
| 2026-10-22 | 1.142378 | -2.30 | 0.49 | 0.24 | 1.80% | 0.89% | 0.52% | 24.75% |
| 2026-10-21 | 1.142641 | -0.67 | 0.36 | 0.38 | 1.30% | 0.92% | 0.94% | 24.91% |
| 2026-10-20 | 1.142718 | 2.07 | 0.48 | 0.43 | 1.76% | 1.09% | 1.24% | 25.04% |
| 2026-10-19 | 1.142481 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 1.28% | 0.75% | 0.95% | 25.12% |
| 2026-10-16 | 1.142337 | 3.10 | 0.42 | 0.19 | 1.55% | 0.60% | 1.14% | 25.47% |
| 2026-10-15 | 1.141983 | -3.27 | -0.01 | -0.03 | -0.02% | -0.11% | 0.99% | 25.53% |
| 2026-10-14 | 1.142356 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.73% | 0.73% | 1.42% | 25.72% |
| 2026-10-13 | 1.142333 | 1.16 | 0.37 | 0.17 | 0.73% | 0.63% | 1.36% | 25.85% |
| 2026-10-12 | 1.142201 | 1.76 | 0.21 | 0.22 | 0.44% | 0.81% | 1.27% | 25.95% |
| 2026-10-10 | 1.1420 | 0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.12% | -0.20% | 0.77% | 26.18% |
| 2026-10-09 | 1.141998 | 0.09 | -0.05 | -0.06 | -0.13% | -0.22% | 0.66% | 26.31% |
| 2026-10-08 | 1.141988 | -0.42 | -0.06 | -0.07 | -0.19% | -0.26% | 0.70% | 26.44% |