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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.018344当次万收
-6.987日均万收
-0.2314日均万收
0.307日年化
-0.83%1月年化
1.66%3月年化
2.71%成立来年化
3.27%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 13.60 · 日均万收 0.59 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.018344 | -6.98 | -0.23 | 0.30 | -0.83% | 1.09% | 1.66% | 3.27% |
| 2026-10-29 | 1.019055 | 1.76 | 0.73 | 0.89 | 2.68% | 3.24% | 2.33% | 3.41% |
| 2026-10-28 | 1.018876 | 0.15 | 0.52 | 0.76 | 1.89% | 2.78% | 2.44% | 3.39% |
| 2026-10-27 | 1.018861 | 3.48 | 0.57 | 0.91 | 2.09% | 3.34% | 2.30% | 3.41% |
| 2026-10-23 | 1.018507 | -0.25 | 0.83 | 0.95 | 3.01% | 3.48% | 2.31% | 3.41% |
| 2026-10-22 | 1.018532 | 0.25 | 1.04 | 1.04 | 3.80% | 3.81% | 2.39% | 3.43% |
| 2026-10-21 | 1.018507 | 0.53 | 1.00 | 1.09 | 3.67% | 2.64% | 2.50% | 3.45% |
| 2026-10-20 | 1.018453 | 3.06 | 1.25 | 1.05 | 4.58% | 2.68% | 2.59% | 3.45% |
| 2026-10-19 | 1.018141 | 2.18 | 0.87 | 0.83 | 3.18% | 2.23% | 2.24% | 3.41% |
| 2026-10-16 | 1.017919 | 1.27 | 1.08 | 0.67 | 3.94% | 2.15% | 2.26% | 3.42% |
| 2026-10-15 | 1.01779 | -0.01 | 1.04 | 0.58 | 3.81% | 1.99% | 2.22% | 3.42% |
| 2026-10-14 | 1.017791 | 2.28 | 1.17 | 0.58 | 2.13% | 2.13% | 2.30% | 3.44% |
| 2026-10-13 | 1.017559 | 0.38 | 0.84 | 0.32 | 1.65% | 1.16% | 1.95% | 3.41% |
| 2026-10-12 | 1.01752 | 2.97 | 0.79 | 0.48 | 1.67% | 1.75% | 1.97% | 3.42% |
| 2026-10-10 | 1.017218 | 0.67 | 0.36 | 0.33 | 0.93% | 1.06% | 1.64% | 3.40% |
| 2026-10-09 | 1.01715 | 1.02 | 0.27 | 0.28 | 0.76% | 0.96% | 1.60% | 3.40% |
| 2026-10-08 | 1.017046 | 0.85 | 0.12 | 0.21 | 0.39% | 0.77% | 1.53% | 3.40% |