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确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.030383当次万收
3.887日均万收
3.1614日均万收
0.637日年化
11.52%1月年化
2.34%3月年化
0.87%成立来年化
2.42%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 19.28 · 日均万收 0.64 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.030383 | 3.88 | 3.16 | 0.63 | 11.52% | 2.30% | 2.34% | 2.42% |
| 2026-10-28 | 1.029983 | 2.17 | 0.72 | -0.26 | 2.63% | -0.97% | 2.12% | 2.39% |
| 2026-10-27 | 1.02976 | -7.40 | -0.72 | -0.25 | -2.65% | -0.94% | 1.37% | 2.38% |
| 2026-10-26 | 1.030523 | 12.07 | -0.27 | 0.14 | -0.99% | 0.52% | 2.26% | 2.45% |
| 2026-10-23 | 1.029281 | 11.38 | -0.65 | -0.36 | -2.38% | -1.33% | 0.59% | 2.36% |
| 2026-10-22 | 1.028111 | -13.14 | -1.89 | -1.02 | -6.90% | -3.74% | -1.32% | 2.28% |
| 2026-10-21 | 1.029464 | -7.95 | -1.25 | 0.18 | -4.57% | 0.45% | 0.52% | 2.39% |
| 2026-10-20 | 1.030283 | -4.22 | 0.21 | 0.75 | 0.77% | 1.92% | 2.06% | 2.46% |
| 2026-10-19 | 1.030718 | 9.38 | 0.56 | 1.05 | 2.02% | 2.84% | 2.61% | 2.50% |
| 2026-10-16 | 1.029752 | 2.70 | -0.07 | 0.38 | -0.27% | 1.23% | 1.87% | 2.44% |
| 2026-10-15 | 1.029474 | -8.67 | -0.16 | 0.19 | -0.58% | 0.65% | 0.86% | 2.42% |
| 2026-10-14 | 1.030367 | 2.29 | 1.62 | 0.81 | 2.96% | 2.96% | 1.34% | 2.50% |
| 2026-10-13 | 1.030131 | -1.81 | 1.29 | 1.20 | 2.54% | 4.38% | 1.16% | 2.49% |
| 2026-10-12 | 1.030318 | 4.31 | 1.55 | 1.47 | 3.31% | 5.38% | 1.41% | 2.51% |
| 2026-10-10 | 1.029874 | 0.67 | 0.94 | 0.96 | 2.39% | 3.07% | 0.17% | 2.48% |
| 2026-10-09 | 1.029805 | 2.10 | 0.84 | 0.91 | 2.39% | 3.12% | 0.09% | 2.48% |
| 2026-10-08 | 1.029589 | 3.79 | 0.54 | 0.76 | 1.73% | 2.79% | -0.04% | 2.47% |
| 2026-09-30 | 1.029199 | 7.74 | 0.58 | 0.72 | 2.10% | 2.61% | 0.11% | 2.48% |