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确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.029777当次万收
3.917日均万收
3.1314日均万收
0.617日年化
11.42%1月年化
2.31%3月年化
0.86%成立来年化
2.59%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 19.02 · 日均万收 0.63 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.029777 | 3.91 | 3.13 | 0.61 | 11.42% | 2.21% | 2.31% | 2.59% |
| 2026-10-28 | 1.029375 | 2.09 | 0.67 | -0.29 | 2.45% | -1.07% | 2.09% | 2.56% |
| 2026-10-27 | 1.02916 | -7.37 | -0.76 | -0.28 | -2.80% | -1.02% | 1.35% | 2.55% |
| 2026-10-26 | 1.029919 | 12.12 | -0.31 | 0.12 | -1.15% | 0.43% | 2.24% | 2.62% |
| 2026-10-23 | 1.028672 | 11.14 | -0.70 | -0.39 | -2.57% | -1.42% | 0.56% | 2.53% |
| 2026-10-22 | 1.027527 | -13.27 | -1.91 | -1.03 | -6.99% | -3.77% | -1.32% | 2.43% |
| 2026-10-21 | 1.028892 | -7.97 | -1.26 | 0.19 | -4.59% | 0.46% | 0.55% | 2.56% |
| 2026-10-20 | 1.029713 | -4.20 | 0.21 | 0.76 | 0.75% | 1.94% | 2.09% | 2.64% |
| 2026-10-19 | 1.030146 | 9.39 | 0.55 | 1.06 | 2.02% | 2.85% | 2.64% | 2.68% |
| 2026-10-16 | 1.02918 | 2.66 | -0.07 | 0.39 | -0.26% | 1.24% | 1.91% | 2.62% |
| 2026-10-15 | 1.028906 | -8.66 | -0.15 | 0.20 | -0.55% | 0.67% | 0.89% | 2.60% |
| 2026-10-14 | 1.029798 | 2.27 | 1.63 | 0.82 | 2.98% | 2.98% | 1.38% | 2.69% |
| 2026-10-13 | 1.029564 | -1.79 | 1.31 | 1.21 | 2.57% | 4.41% | 1.19% | 2.67% |
| 2026-10-12 | 1.029748 | 4.32 | 1.56 | 1.48 | 3.33% | 5.42% | 1.44% | 2.69% |
| 2026-10-10 | 1.029303 | 0.70 | 0.95 | 0.97 | 2.42% | 3.11% | 0.20% | 2.67% |
| 2026-10-09 | 1.029231 | 2.10 | 0.85 | 0.92 | 2.40% | 3.15% | 0.12% | 2.67% |
| 2026-10-08 | 1.029015 | 3.82 | 0.55 | 0.77 | 1.74% | 2.82% | -0.01% | 2.65% |
| 2026-09-30 | 1.028622 | 7.75 | 0.59 | 0.73 | 2.16% | 2.68% | 0.16% | 2.67% |