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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*92%+中证红利指数 000922.csi*8%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.029878当次万收
8.037日均万收
4.2614日均万收
0.707日年化
15.56%1月年化
3.44%3月年化
0.11%成立来年化
2.23%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 29.82 · 日均万收 4.26 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.029878 | 8.03 | 4.26 | 0.70 | 15.56% | 2.53% | 3.44% | 2.23% |
| 2026-10-28 | 1.029052 | -1.51 | 0.22 | -1.34 | 0.77% | -4.90% | 2.23% | 2.17% |
| 2026-10-27 | 1.029207 | 3.57 | -1.02 | -0.87 | -3.73% | -3.18% | 1.60% | 2.18% |
| 2026-10-26 | 1.02884 | 12.85 | -2.63 | -0.85 | -9.61% | -3.13% | 1.24% | 2.16% |
| 2026-10-23 | 1.02752 | 6.89 | -2.90 | -1.37 | -10.60% | -5.01% | -0.37% | 2.08% |