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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.030571当次万收
8.047日均万收
4.2514日均万收
0.547日年化
15.54%1月年化
3.22%3月年化
0.19%成立来年化
2.49%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 26.54 · 日均万收 0.88 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.030571 | 8.04 | 4.25 | 0.54 | 15.54% | 1.97% | 3.22% | 2.49% |
| 2026-10-28 | 1.029743 | -1.43 | 0.21 | -1.49 | 0.75% | -5.44% | 2.01% | 2.43% |
| 2026-10-27 | 1.02989 | 3.67 | -1.20 | -1.01 | -4.39% | -3.71% | 1.40% | 2.45% |
| 2026-10-26 | 1.029512 | 12.88 | -2.80 | -1.01 | -10.24% | -3.68% | 1.02% | 2.42% |
| 2026-10-23 | 1.028188 | 6.62 | -3.07 | -1.52 | -11.23% | -5.56% | -0.77% | 2.33% |
| 2026-10-22 | 1.027508 | -20.26 | -3.17 | -1.40 | -11.57% | -5.14% | -2.60% | 2.28% |
| 2026-10-21 | 1.029594 | -11.28 | -3.19 | 0.38 | -11.63% | 0.91% | -0.24% | 2.45% |
| 2026-10-20 | 1.030757 | -7.56 | -0.83 | 1.18 | -3.04% | 3.02% | 2.69% | 2.56% |
| 2026-10-19 | 1.031537 | 10.97 | 0.79 | 1.72 | 2.87% | 4.63% | 3.66% | 2.63% |
| 2026-10-16 | 1.030407 | 5.96 | 0.03 | 0.94 | 0.10% | 3.00% | 1.60% | 2.55% |
| 2026-10-15 | 1.029793 | -20.38 | 0.36 | 0.51 | 1.30% | 1.75% | 0.63% | 2.51% |
| 2026-10-14 | 1.031896 | 5.21 | 3.94 | 1.97 | 7.20% | 7.20% | 1.88% | 2.69% |
| 2026-10-13 | 1.031359 | 3.78 | 3.20 | 2.44 | 6.29% | 8.91% | 0.82% | 2.65% |
| 2026-10-12 | 1.030969 | 5.04 | 2.66 | 2.03 | 5.66% | 7.42% | 0.40% | 2.62% |
| 2026-10-10 | 1.03045 | 0.61 | 1.94 | 1.29 | 4.95% | 4.13% | -2.08% | 2.59% |
| 2026-10-09 | 1.030387 | 8.26 | 1.85 | 1.25 | 5.25% | 4.25% | -3.02% | 2.59% |
| 2026-10-08 | 1.029537 | 4.68 | 0.67 | 0.66 | 2.14% | 2.40% | -2.86% | 2.52% |
| 2026-09-30 | 1.029055 | 11.74 | 0.30 | 0.00 | 1.09% | 0.01% | -3.83% | 2.53% |