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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.031839当次万收
8.067日均万收
4.3014日均万收
0.657日年化
15.71%1月年化
3.45%3月年化
0.33%成立来年化
2.75%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 9.15 · 日均万收 0.65 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.031839 | 8.06 | 4.30 | 0.65 | 15.71% | 2.37% | 3.45% | 2.75% |
| 2026-10-28 | 1.031008 | -1.46 | 0.26 | -1.38 | 0.92% | -5.06% | 2.24% | 2.68% |
| 2026-10-27 | 1.031159 | 3.61 | -1.14 | -0.91 | -4.18% | -3.33% | 1.62% | 2.70% |
| 2026-10-26 | 1.030787 | 12.97 | -2.75 | -0.89 | -10.06% | -3.28% | 1.26% | 2.68% |
| 2026-10-23 | 1.029452 | 6.93 | -3.03 | -1.41 | -11.06% | -5.16% | -0.36% | 2.58% |
| 2026-10-22 | 1.028739 | -20.25 | -2.99 | -1.31 | -10.94% | -4.81% | -2.30% | 2.52% |
| 2026-10-21 | 1.030826 | -11.25 | -3.02 | 0.48 | -11.03% | 1.16% | 0.01% | 2.71% |
| 2026-10-20 | 1.031987 | -7.68 | -0.68 | 1.28 | -2.48% | 3.28% | 2.94% | 2.82% |
| 2026-10-19 | 1.03278 | 11.05 | 0.96 | 1.83 | 3.51% | 4.93% | 3.93% | 2.90% |
| 2026-10-16 | 1.03164 | 7.17 | 0.20 | 1.04 | 0.73% | 3.33% | 1.88% | 2.82% |