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农银理财农银匠心·灵动360天理财产品第5期
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业绩比较基准：中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*97%+沪深300指数收益率*3%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.032235当次万收
3.627日均万收
1.6514日均万收
0.727日年化
6.01%1月年化
2.80%3月年化
1.73%成立来年化
2.63%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 23.02 · 日均万收 0.77 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.032235 | 3.62 | 1.65 | 0.72 | 6.01% | 2.63% | 2.80% | 2.63% |
| 2026-10-28 | 1.031861 | -1.14 | 0.56 | 0.18 | 2.05% | 0.65% | 2.39% | 2.61% |
| 2026-10-27 | 1.031979 | 3.67 | 0.39 | 0.44 | 1.44% | 1.60% | 2.39% | 2.62% |
| 2026-10-26 | 1.0316 | 4.70 | -0.22 | 0.31 | -0.79% | 1.13% | 2.05% | 2.60% |
| 2026-10-23 | 1.031115 | 0.66 | -0.35 | 0.22 | -1.28% | 0.79% | 1.77% | 2.58% |
| 2026-10-22 | 1.031047 | -3.97 | -0.20 | 0.37 | -0.74% | 1.34% | 1.49% | 2.58% |
| 2026-10-21 | 1.031456 | -2.32 | -0.21 | 0.92 | -0.75% | 2.24% | 2.01% | 2.62% |
| 2026-10-20 | 1.031695 | -0.59 | 0.49 | 1.09 | 1.77% | 2.78% | 2.69% | 2.64% |
| 2026-10-19 | 1.031756 | 3.75 | 0.83 | 1.13 | 3.04% | 3.04% | 2.75% | 2.65% |
| 2026-10-16 | 1.031369 | 1.71 | 0.78 | 0.86 | 2.86% | 2.75% | 2.29% | 2.64% |
| 2026-10-15 | 1.031193 | -3.99 | 0.93 | 0.74 | 3.41% | 2.52% | 2.06% | 2.63% |
| 2026-10-14 | 1.031605 | 2.52 | 2.05 | 1.02 | 3.74% | 3.74% | 2.33% | 2.67% |
| 2026-10-13 | 1.031345 | 1.85 | 1.69 | 1.03 | 3.32% | 3.75% | 1.97% | 2.65% |
| 2026-10-12 | 1.031154 | 3.00 | 1.42 | 0.91 | 3.03% | 3.33% | 1.81% | 2.64% |
| 2026-10-10 | 1.030845 | 0.41 | 0.99 | 0.76 | 2.54% | 2.42% | 1.11% | 2.63% |
| 2026-10-09 | 1.030803 | 2.76 | 0.94 | 0.73 | 2.66% | 2.48% | 0.92% | 2.63% |
| 2026-10-08 | 1.030519 | 3.80 | 0.54 | 0.53 | 1.73% | 1.94% | 0.97% | 2.61% |
| 2026-09-30 | 1.030128 | 2.58 | 0.71 | 0.48 | 2.60% | 1.77% | 0.85% | 2.63% |