1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
幸福99丰鸿固收（灵动目标盈）封闭式2616期理财
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业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-31 23:36
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
0.9984当次万收
14.047日均万收
-2.1414日均万收
-2.077日年化
-5.48%1月年化
-0.85%3月年化
-0.88%成立来年化
-0.81%数据概览（全部）
开始 2026-08-25 · 结束 2026-10-30 · 记录 11 条 · 总万收 -15.89 · 日均万收 -0.24 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.9984 | 14.04 | -2.14 | -2.07 | -5.48% | -6.22% | -0.85% | -0.81% |
| 2026-10-27 | 0.9970 | -29.00 | -4.14 | -3.07 | -15.12% | -11.20% | -3.13% | -1.59% |
| 2026-10-20 | 0.9999 | -13.98 | -2.00 | 0.57 | -7.29% | 1.46% | 1.46% | -0.06% |
| 2026-10-13 | 1.0013 | 23.02 | 3.15 | 0.93 | 6.18% | 2.26% | 1.56% | 0.86% |
| 2026-10-08 | 0.9990 | -1.00 | -0.14 | -0.71 | -0.46% | -2.28% | -0.97% | -0.73% |
| 2026-09-30 | 0.9991 | -9.00 | -1.29 | 0.43 | -4.11% | 1.46% | -0.73% | -0.78% |
| 2026-09-22 | 1.0000 | 15.02 | 2.15 | 0.14 | 7.83% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-15 | 0.9985 | -13.00 | -1.86 | -0.86 | -6.78% | -2.92% | -2.61% | -2.03% |
| 2026-09-08 | 0.9998 | 1.00 | 0.14 | -0.71 | 0.46% | -2.61% | -0.52% | -0.36% |
| 2026-08-31 | 0.9997 | -10.99 | -0.43 | -0.21 | -1.82% | -1.82% | -1.82% | -0.91% |
| 2026-08-25 | 1.0008 | 8.00 | 1.14 | 0.57 | -- | -- | -- | 4.87% |