中银理财全球配置高评级美元封闭2448
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-02-06）
最新净值
1.027423当日万收
20.827日均万收
2.9714日均万收
1.497日年化
5.43%1月年化
5.25%3月年化
5.21%成立来年化
6.22%数据概览（近30自然日）
开始 2025-01-09 · 结束 2025-02-06 · 记录 4 条 · 总万收 50.27 · 日均万收 1.73 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 1.027423 | 20.82 | 2.97 | 1.49 | 5.43% | 5.43% | 5.25% | 6.22% |
| 2025-01-23 | 1.025288 | 9.80 | 1.40 | 1.40 | 5.11% | 5.12% | 5.13% | 6.28% |
| 2025-01-16 | 1.024284 | 9.82 | 1.40 | 1.40 | 5.12% | 5.12% | 5.14% | 6.33% |
| 2025-01-09 | 1.023279 | 9.82 | 1.40 | 1.40 | 5.12% | 5.13% | 5.14% | 6.39% |