中银理财全球配置高评级美元封闭2449
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-02-05）
最新净值
1.028552当日万收
19.777日均万收
2.8214日均万收
2.137日年化
5.55%1月年化
5.35%3月年化
5.31%成立来年化
6.51%数据概览（近30自然日）
开始 2025-01-09 · 结束 2025-02-05 · 记录 4 条 · 总万收 49.76 · 日均万收 1.78 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 1.028552 | 19.77 | 2.82 | 2.13 | 5.55% | 5.43% | 5.35% | 6.51% |
| 2025-01-23 | 1.026523 | 10.00 | 1.43 | 1.43 | 5.21% | 5.21% | 5.23% | 6.59% |
| 2025-01-16 | 1.025498 | 10.00 | 1.43 | 1.43 | 5.21% | 5.22% | 5.23% | 6.65% |
| 2025-01-09 | 1.024474 | 10.01 | 1.43 | 1.43 | 5.22% | 5.22% | 5.24% | 6.72% |