中银理财全球配置高评级美元封闭2449
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-02-05）
最新净值
1.028001当次万收
19.427日均万收
2.7714日均万收
2.097日年化
5.45%1月年化
5.25%3月年化
5.21%成立来年化
6.39%数据概览（近30自然日）
开始 2025-01-09 · 结束 2025-02-05 · 记录 4 条 · 总万收 48.84 · 日均万收 1.74 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 1.028001 | 19.42 | 2.77 | 2.09 | 5.45% | 5.34% | 5.25% | 6.39% |
| 2025-01-23 | 1.026008 | 9.80 | 1.40 | 1.40 | 5.11% | 5.11% | 5.13% | 6.46% |
| 2025-01-16 | 1.025004 | 9.80 | 1.40 | 1.40 | 5.11% | 5.12% | 5.13% | 6.52% |
| 2025-01-09 | 1.024000 | 9.81 | 1.40 | 1.40 | 5.12% | 5.13% | 5.14% | 6.59% |