中银理财全球配置高评级美元封闭2450
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更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-02-06）
最新净值
1.026594当日万收
21.057日均万收
3.0114日均万收
1.507日年化
5.49%1月年化
5.30%3月年化
5.26%成立来年化
6.30%数据概览（近30自然日）
开始 2025-01-09 · 结束 2025-02-06 · 记录 4 条 · 总万收 50.72 · 日均万收 1.75 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 1.026594 | 21.05 | 3.01 | 1.50 | 5.49% | 5.49% | 5.30% | 6.30% |
| 2025-01-23 | 1.024438 | 9.88 | 1.41 | 1.41 | 5.15% | 5.16% | 5.17% | 6.37% |
| 2025-01-16 | 1.023427 | 9.89 | 1.41 | 1.41 | 5.16% | 5.16% | 5.18% | 6.43% |
| 2025-01-09 | 1.022416 | 9.91 | 1.42 | 1.42 | 5.17% | 5.17% | 5.18% | 6.49% |