中银理财全球配置高评级美元封闭2474
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:16
最新业绩（2025-06-23）
最新净值
1.032859当日万收
14.027日均万收
2.0014日均万收
1.587日年化
4.65%1月年化
4.36%3月年化
4.30%成立来年化
4.96%数据概览（近30自然日）
开始 2025-05-29 · 结束 2025-06-23 · 记录 4 条 · 总万收 38.19 · 日均万收 1.47 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.032859 | 14.02 | 2.00 | 1.58 | 4.65% | 4.48% | 4.36% | 4.96% |
| 2025-06-12 | 1.031413 | 8.04 | 1.15 | 1.15 | 4.19% | 4.20% | 4.21% | 4.96% |
| 2025-06-05 | 1.030584 | 8.06 | 1.15 | 1.15 | 4.20% | 4.21% | 4.22% | 4.98% |
| 2025-05-29 | 1.029754 | 8.07 | 1.15 | 1.15 | 4.21% | 4.21% | 4.22% | 5.00% |